| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 517.00 | | 249 517.00 | 249 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 517.00 | 390 000.00 | 377 517.00 | 767 517.00 |
BZ Autres créances | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CF Disponibilités | 216 634.00 | | 216 634.00 | 216 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 401.00 | | 267 401.00 | 267 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 918.00 | 390 000.00 | 644 918.00 | 1 034 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 517.00 | | | 249 517.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | 390 000.00 | 111 000.00 | 501 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DH Report à nouveau | -97 165.00 | | | -97 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 642 479.00 | | | 642 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 918.00 | | | 644 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |