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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 108.00 | 8 199.00 | 7 909.00 | 16 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 008.00 | 8 199.00 | 259 809.00 | 268 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 066.00 | | 159 066.00 | 159 066.00 |
BZ Autres créances | 954 410.00 | | 954 410.00 | 954 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 977.00 | | 749 977.00 | 749 977.00 |
CF Disponibilités | 809 004.00 | | 809 004.00 | 809 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 632.00 | | 2 672 632.00 | 2 672 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 640.00 | 8 199.00 | 2 932 440.00 | 2 940 640.00 |
CU Autres participations | 251 900.00 | | 251 900.00 | 251 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
DL TOTAL (I) | 104 143.00 | | | 104 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 093.00 | | | 1 116 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 231.00 | | | 981 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 634.00 | | | 683 634.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 297.00 | | | 2 828 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 440.00 | | | 2 932 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 297.00 | | | 2 828 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 153.00 | | 149 153.00 | 149 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 153.00 | | 149 153.00 | 149 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 013.00 | | | -50 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 181.00 | | | 151 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 398.00 | | | 73 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 858.00 | | 10 150.00 | 257 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 958.00 | | 10 150.00 | 5 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 900.00 | | | 251 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787.00 | 2 412.00 | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 787.00 | 2 412.00 | | 5 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637 156.00 | 637 156.00 | | 637 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 159 066.00 | | | 159 066.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VC Groupe et associés | 736 632.00 | | | 736 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 736 632.00 | 263 368.00 | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 093.00 | 35 730.00 | 80 372.00 | 116 093.00 |
VI Groupe et associés | 981 231.00 | 981 231.00 | | 981 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 486.00 | | | 212 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 651.00 | 1 113 651.00 | | 1 113 651.00 |
VW T.V.A. | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 297.00 | 2 484 566.00 | 343 740.00 | 2 828 297.00 |