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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 126.00 | 19 294.00 | 23 832.00 | 43 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 314.00 | 19 294.00 | 290 020.00 | 309 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BZ Autres créances | 1 253 033.00 | | 1 253 033.00 | 1 253 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 977.00 | | 999 977.00 | 999 977.00 |
CF Disponibilités | 252 816.00 | | 252 816.00 | 252 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 426.00 | | 2 540 426.00 | 2 540 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 740.00 | 19 294.00 | 2 830 446.00 | 2 849 740.00 |
CU Autres participations | 266 188.00 | | 266 188.00 | 266 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 921.00 | | | 307 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
DL TOTAL (I) | 311 392.00 | | | 311 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 370.00 | | | 1 006 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 466.00 | | | 1 481 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 054.00 | | | 2 519 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 446.00 | | | 2 830 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 054.00 | | | 2 519 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 073.00 | 7 221.00 | | 12 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 073.00 | 7 221.00 | | 12 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 202 070.00 | 1 202 070.00 | | 1 202 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 370.00 | 1 006 370.00 | | 1 006 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008 237.00 | 1 008 237.00 | | 1 008 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 237.00 | 1 008 237.00 | | 1 008 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 658.00 | 2 239 658.00 | | 2 239 658.00 |