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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 710.00 | 8 404.00 | 2 306.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 398.00 | 8 404.00 | 258 994.00 | 267 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BZ Autres créances | 224 127.00 | | 224 127.00 | 224 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 450.00 | | 314 450.00 | 314 450.00 |
CF Disponibilités | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 840.00 | | 595 840.00 | 595 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 238.00 | 8 404.00 | 854 834.00 | 863 238.00 |
CU Autres participations | 256 688.00 | | 256 688.00 | 256 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | -204 108.00 | | | -204 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 106.00 | | | 618 106.00 |
DL TOTAL (I) | 419 498.00 | | | 419 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 664.00 | | | 409 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 336.00 | | | 435 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 834.00 | | | 854 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 500.00 | | -3 500.00 | -3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 500.00 | | -3 500.00 | -3 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 306.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 636.00 | | | 88 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 063.00 | | | 74 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 724.00 | | | -4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 132.00 | | | 749 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 025.00 | | | 131 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 106.00 | | | 618 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 294.00 | 11 305.00 | 22 195.00 | 19 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 294.00 | 11 305.00 | 22 195.00 | 19 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 664.00 | 409 664.00 | | 409 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 527.00 | 259 527.00 | | 259 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 527.00 | 259 527.00 | | 259 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 336.00 | 435 336.00 | | 435 336.00 |