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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 804.00 | 4 717.00 | 1 087.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 492.00 | 4 717.00 | 257 775.00 | 262 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BZ Autres créances | 176 974.00 | | 176 974.00 | 176 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 206.00 | | 324 206.00 | 324 206.00 |
CF Disponibilités | 20 289.00 | | 20 268.00 | 20 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 869.00 | | 556 849.00 | 556 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 361.00 | 4 717.00 | 814 625.00 | 819 361.00 |
CU Autres participations | 256 688.00 | | 256 688.00 | 256 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 283.00 | | | 98 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 845.00 | | | 552 845.00 |
DL TOTAL (I) | 656 628.00 | | | 656 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 109.00 | | | 143 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 996.00 | | | 157 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 625.00 | | | 814 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 996.00 | | | 157 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 138.00 | | | 642 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 845.00 | | | 552 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 398.00 | | | 267 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 906.00 | 262 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 906.00 | 5 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 688.00 | | | 256 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 404.00 | 1 218.00 | 4 906.00 | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 404.00 | 1 218.00 | 4 906.00 | 8 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 109.00 | 143 109.00 | | 143 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 374.00 | 212 374.00 | | 212 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 374.00 | 212 374.00 | | 212 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 996.00 | 157 996.00 | | 157 996.00 |