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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 304.00 | 103 537.00 | 61 767.00 | 165 304.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 304.00 | 103 537.00 | 64 767.00 | 168 304.00 |
060 Stock marchandises | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
072 Créances – Autres | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
110 Total général Actif | 248 009.00 | 103 537.00 | 144 471.00 | 248 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 033.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 352.00 | 287 210.00 | | 309 352.00 |
222 Production stockée | | -1 850.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 877.00 | 917.00 | | 6 877.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 9.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 289.00 | 286 286.00 | | 316 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 791.00 | 5 160.00 | | 2 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 875.00 | -497.00 | | 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 558.00 | 54 418.00 | | 59 558.00 |
242 Autres charges externes. | 83 964.00 | 70 902.00 | | 83 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | 4 571.00 | | 3 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 155.00 | 105 750.00 | | 135 155.00 |
252 Charges sociales | 29 548.00 | 38 447.00 | | 29 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 181.00 | 23 425.00 | | 14 181.00 |
262 Autres charges | 7 409.00 | 2.00 | | 7 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 189.00 | 302 178.00 | | 337 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 899.00 | -15 892.00 | | -20 899.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 190.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | 441.00 | | 1 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 597.00 | 149.00 | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 582.00 | -16 292.00 | | -22 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |