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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 767.00 | 108 114.00 | 34 653.00 | 142 767.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 767.00 | 108 114.00 | 37 653.00 | 145 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
060 Stock marchandises | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 063.00 | | 218 063.00 | 218 063.00 |
072 Créances – Autres | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
084 Disponibilités | 126 729.00 | | 126 729.00 | 126 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 252.00 | | 437 252.00 | 437 252.00 |
110 Total général Actif | 583 019.00 | 108 114.00 | 474 905.00 | 583 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 773.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 151 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 888.00 | 267 792.00 | | 424 888.00 |
222 Production stockée | 8 271.00 | 58 138.00 | | 8 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 271.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 162.00 | 331 202.00 | | 434 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 13 438.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 006.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 129.00 | 45 231.00 | | 69 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 112 841.00 | 104 022.00 | | 112 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 099.00 | 4 643.00 | | 9 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 682.00 | 120 297.00 | | 130 682.00 |
252 Charges sociales | 35 784.00 | 32 661.00 | | 35 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 828.00 | 7 593.00 | | 6 828.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 42.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 359.00 | 328 933.00 | | 364 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 803.00 | 2 269.00 | | 69 803.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 931.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | 57.00 | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 271.00 | 1 281.00 | | 62 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 803.00 | | | 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 210.00 | | | 146 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 803.00 | | | 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |