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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 210.00 | 102 532.00 | 40 678.00 | 143 210.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 210.00 | 102 532.00 | 43 678.00 | 146 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
060 Stock marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
072 Créances – Autres | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
084 Disponibilités | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 790.00 | | 212 790.00 | 212 790.00 |
110 Total général Actif | 359 000.00 | 102 532.00 | 256 468.00 | 359 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 101 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 792.00 | 308 812.00 | | 267 792.00 |
222 Production stockée | 58 138.00 | 10 000.00 | | 58 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 271.00 | 1 696.00 | | 5 271.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 202.00 | 320 508.00 | | 331 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 438.00 | 7 142.00 | | 13 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 006.00 | 961.00 | | 1 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 231.00 | 48 745.00 | | 45 231.00 |
242 Autres charges externes. | 104 022.00 | 73 202.00 | | 104 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | 4 379.00 | | 4 643.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 297.00 | 122 385.00 | | 120 297.00 |
252 Charges sociales | 32 661.00 | 38 215.00 | | 32 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 593.00 | 13 492.00 | | 7 593.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 9.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 933.00 | 308 531.00 | | 328 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 269.00 | 11 977.00 | | 2 269.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 882.00 | | |
294 Charges financières | 931.00 | 1 141.00 | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 3 549.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 281.00 | 16 169.00 | | 1 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 965.00 | | | 144 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |