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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 141 965.00 | 94 939.00 | 47 026.00 | 141 965.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 965.00 | 94 939.00 | 50 026.00 | 144 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 839.00 | | 82 839.00 | 82 839.00 |
072 Créances – Autres | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
084 Disponibilités | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 091.00 | | 121 091.00 | 121 091.00 |
110 Total général Actif | 266 055.00 | 94 939.00 | 171 116.00 | 266 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 624.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 812.00 | 309 352.00 | | 308 812.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 696.00 | 6 877.00 | | 1 696.00 |
230 Autres produits | | 60.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 508.00 | 316 289.00 | | 320 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 142.00 | 2 791.00 | | 7 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 961.00 | 875.00 | | 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 745.00 | 59 558.00 | | 48 745.00 |
242 Autres charges externes. | 73 202.00 | 83 964.00 | | 73 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | 3 707.00 | | 4 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 385.00 | 135 155.00 | | 122 385.00 |
252 Charges sociales | 38 215.00 | 29 548.00 | | 38 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 492.00 | 14 181.00 | | 13 492.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7 409.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 531.00 | 337 189.00 | | 308 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 977.00 | -20 899.00 | | 11 977.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
294 Charges financières | 1 141.00 | 1 090.00 | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 549.00 | 597.00 | | 3 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 169.00 | -22 582.00 | | 16 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 304.00 | | | 168 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |