| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 464.00 | 3 242.00 | 222.00 | 3 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 408.00 | | 78 408.00 | 78 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 491.00 | 3 861.00 | 144 630.00 | 148 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
BZ Autres créances | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
CF Disponibilités | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 808.00 | | 323 808.00 | 323 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 300.00 | 3 861.00 | 468 438.00 | 472 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
DH Report à nouveau | -35 418.00 | | | -35 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 017.00 | -35 418.00 | | 10 017.00 |
DL TOTAL (I) | 379 753.00 | 369 735.00 | | 379 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 641.00 | 5 906.00 | | 60 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 773.00 | 5 895.00 | | 27 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 685.00 | 11 801.00 | | 88 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 438.00 | 381 537.00 | | 468 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 685.00 | 11 801.00 | | 88 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 687.00 | | 416 687.00 | 416 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 687.00 | | 416 687.00 | 416 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 322.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 322.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -322.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112.00 | -2 607.00 | | -112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 017.00 | -35 418.00 | | 10 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 408.00 | 12 408.00 | | 78 408.00 |
UX Autres créances clients | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
VB T. V. A. | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 161.00 | 75 161.00 | 66 000.00 | 141 161.00 |
VW T.V.A. | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |