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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | 11 211.00 | 25 788.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 539.00 | 4 106.00 | 2 432.00 | 6 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 113.00 | | 72 113.00 | 72 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 272.00 | 15 936.00 | 124 334.00 | 140 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 518.00 | | 137 518.00 | 137 518.00 |
BZ Autres créances | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 266 969.00 | | 266 969.00 | 266 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 794.00 | | 476 794.00 | 476 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 066.00 | 15 937.00 | 601 129.00 | 617 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
DH Report à nouveau | -217 409.00 | -120 844.00 | | -217 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 160.00 | -96 564.00 | | 166 160.00 |
DL TOTAL (I) | 353 904.00 | 187 744.00 | | 353 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 193.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 266.00 | 2 832.00 | | 85 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 370.00 | 7 268.00 | | 46 370.00 |
EA Autres dettes | 20 255.00 | 397.00 | | 20 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 224.00 | 105 691.00 | | 247 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 129.00 | 293 435.00 | | 601 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 194.00 | | 647 194.00 | 647 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 194.00 | | 647 194.00 | 647 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 524.00 | 113 771.00 | | 710 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 364.00 | 210 335.00 | | 544 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 160.00 | -96 564.00 | | 166 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 113.00 | 72 113.00 | | 72 113.00 |
UX Autres créances clients | 137 518.00 | 137 518.00 | | 137 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | | 1 952.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 938.00 | 244 938.00 | | 244 938.00 |
VW T.V.A. | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 225.00 | 152 225.00 | 1 952.00 | 247 225.00 |