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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | 3 811.00 | 33 188.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 999.00 | | 85 999.00 | 85 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 733.00 | | 70 733.00 | 70 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 816.00 | 7 895.00 | 189 921.00 | 197 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 574.00 | | 90 574.00 | 90 574.00 |
BZ Autres créances | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 448.00 | | 210 448.00 | 210 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 265.00 | 7 895.00 | 400 369.00 | 408 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
DH Report à nouveau | -97 520.00 | -66 664.00 | | -97 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 324.00 | -30 856.00 | | -23 324.00 |
DL TOTAL (I) | 284 308.00 | 307 632.00 | | 284 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 438.00 | 37 027.00 | | 30 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 82.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 418.00 | 48 762.00 | | 62 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 944.00 | 16 760.00 | | 22 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 061.00 | 102 632.00 | | 116 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 369.00 | 410 264.00 | | 400 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 929.00 | 72 216.00 | | 92 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 296.00 | | 381 296.00 | 381 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 296.00 | | 381 296.00 | 381 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 2 061.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 061.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -2 061.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 900.00 | -910.00 | | -5 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 173.00 | 309 415.00 | | 392 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 497.00 | 340 271.00 | | 415 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 324.00 | -30 856.00 | | -23 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 733.00 | | 70 733.00 | 70 733.00 |
UX Autres créances clients | 90 575.00 | 90 575.00 | | 90 575.00 |
VB T. V. A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 438.00 | 7 306.00 | 23 132.00 | 30 438.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 769.00 | 110 036.00 | 70 733.00 | 180 769.00 |
VW T.V.A. | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 060.00 | 92 928.00 | 23 132.00 | 116 060.00 |