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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 999.00 | | 75 999.00 | 75 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 436.00 | 4 083.00 | 145 352.00 | 149 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
BZ Autres créances | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
CF Disponibilités | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 522.00 | | 250 522.00 | 250 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 959.00 | 4 083.00 | 395 875.00 | 399 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
DH Report à nouveau | -25 400.00 | -35 418.00 | | -25 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 263.00 | 10 017.00 | | -41 263.00 |
DL TOTAL (I) | 338 489.00 | 379 753.00 | | 338 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 270.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 906.00 | 60 641.00 | | 37 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 408.00 | 27 773.00 | | 15 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 385.00 | 88 685.00 | | 57 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 875.00 | 468 438.00 | | 395 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 385.00 | 88 685.00 | | 57 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 994.00 | | 427 994.00 | 427 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 994.00 | | 427 994.00 | 427 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 372.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 372.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -372.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 284.00 | -112.00 | | -1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 609.00 | 434 054.00 | | 435 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 872.00 | 424 037.00 | | 476 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 263.00 | 10 017.00 | | -41 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 353.00 | 12 353.00 | | 69 353.00 |
UX Autres créances clients | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
VB T. V. A. | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 975.00 | 84 975.00 | 57 000.00 | 141 975.00 |
VW T.V.A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |