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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 636.00 | 23 576.00 | 30 060.00 | 53 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 498.00 | 5 386.00 | 18 113.00 | 23 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 199.00 | 28 962.00 | 49 238.00 | 78 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BN En cours de production de biens | 65 782.00 | | 65 782.00 | 65 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 395.00 | | 322 395.00 | 322 395.00 |
BZ Autres créances | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 769.00 | | 437 769.00 | 437 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 968.00 | 28 962.00 | 487 007.00 | 515 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862.00 | | | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 266 471.00 | 194 534.00 | | 266 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 969.00 | 71 937.00 | | 6 969.00 |
DL TOTAL (I) | 278 940.00 | 271 971.00 | | 278 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 517.00 | 29 852.00 | | 29 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 155.00 | 16 465.00 | | 17 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 039.00 | 125 443.00 | | 106 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 599.00 | 96 830.00 | | 54 599.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 067.00 | 291 325.00 | | 208 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 007.00 | 563 296.00 | | 487 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 055.00 | 291 325.00 | | 199 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 746.00 | 29 852.00 | | 15 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 790.00 | | 838 790.00 | 838 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 790.00 | | 838 790.00 | 838 790.00 |
FM Production stockée | | | 14 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 1 987.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 1 987.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -1 987.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 575.00 | 1 321 078.00 | | 856 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 606.00 | 1 249 141.00 | | 849 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 969.00 | 71 937.00 | | 6 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 552.00 | 8 524.00 | | 3 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 000.00 | | 21 423.00 | 67 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 223.00 | 78 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 223.00 | 77 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 198.00 | | 21 160.00 | 66 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | 263.00 | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 039.00 | 106 039.00 | | 106 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 322 395.00 | | | 322 395.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 772.00 | 4 760.00 | 9 011.00 | 13 772.00 |
VI Groupe et associés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 409.00 | 369 409.00 | | 369 409.00 |
VW T.V.A. | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 067.00 | 199 055.00 | 9 011.00 | 208 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 834.00 | 5 352.00 | | 9 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 562.00 | 41 120.00 | | 8 562.00 |
ST Autres comptes | 65 396.00 | 89 886.00 | | 65 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 576.00 | 29 328.00 | | 42 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 162 547.00 | 562 445.00 | | 162 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 060.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | 1 261.00 | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 996.00 | 6 613.00 | | 10 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 559.00 | 317 948.00 | | 109 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 963.00 | 49 540.00 | | 55 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 080.00 | 726 839.00 | | 279 080.00 |