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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 940.00 | 41 542.00 | 31 398.00 | 72 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 225.00 | 24 222.00 | 22 003.00 | 46 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 038.00 | 65 764.00 | 55 273.00 | 121 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 056.00 | | 721 056.00 | 721 056.00 |
BZ Autres créances | 130 981.00 | | 130 981.00 | 130 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 107 093.00 | | 107 093.00 | 107 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 216.00 | | 970 216.00 | 970 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 254.00 | 65 764.00 | 1 025 489.00 | 1 091 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 381 525.00 | 337 219.00 | | 381 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 950.00 | 44 306.00 | | 36 950.00 |
DL TOTAL (I) | 423 975.00 | 387 025.00 | | 423 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 486.00 | 30 775.00 | | 16 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 987.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 029.00 | 96 244.00 | | 304 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 482.00 | 100 970.00 | | 280 482.00 |
EA Autres dettes | | 4 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 514.00 | 233 775.00 | | 601 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 489.00 | 620 800.00 | | 1 025 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 514.00 | 233 775.00 | | 601 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 118.00 | 22 582.00 | | 9 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 541.00 | | 1 563 541.00 | 1 563 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 541.00 | | 1 563 541.00 | 1 563 541.00 |
FM Production stockée | | | -16 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 953.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 1 316.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 1 316.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -1 316.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | 6 449.00 | | 7 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 807.00 | 1 192 149.00 | | 1 548 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 857.00 | 1 147 843.00 | | 1 511 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 950.00 | 44 306.00 | | 36 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 757.00 | 9 838.00 | | 5 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 751.00 | | 21 287.00 | 99 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 680.00 | | 20 486.00 | 98 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | 801.00 | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 907.00 | 14 858.00 | | 50 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 907.00 | 14 858.00 | | 50 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 029.00 | 304 029.00 | | 304 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 721 056.00 | 721 056.00 | | 721 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VB T. V. A. | 85 521.00 | 85 521.00 | | 85 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 784.00 | 853 784.00 | | 853 784.00 |
VW T.V.A. | 253 717.00 | 253 717.00 | | 253 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 514.00 | 601 514.00 | | 601 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 626.00 | 5 768.00 | | 4 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 259.00 | 12 329.00 | | 13 259.00 |
ST Autres comptes | 97 545.00 | 94 435.00 | | 97 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 364.00 | 38 341.00 | | 51 364.00 |
YT Sous‐traitance | 689 089.00 | 295 588.00 | | 689 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 415.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | 850.00 | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 583.00 | 6 618.00 | | 6 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 179.00 | 180 513.00 | | 304 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 638.00 | 69 448.00 | | 81 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 257.00 | 443 107.00 | | 851 257.00 |