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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 610.00 | 30 178.00 | 26 431.00 | 56 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 700.00 | 9 700.00 | 22 000.00 | 31 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 378.00 | 39 879.00 | 49 499.00 | 89 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BN En cours de production de biens | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 401.00 | | 519 401.00 | 519 401.00 |
BZ Autres créances | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
CF Disponibilités | 84 381.00 | | 84 381.00 | 84 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 676 549.00 | | 676 549.00 | 676 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 928.00 | 39 879.00 | 726 049.00 | 765 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862.00 | | | 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 273 440.00 | 266 471.00 | | 273 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 779.00 | 6 969.00 | | 63 779.00 |
DL TOTAL (I) | 342 719.00 | 278 940.00 | | 342 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 282.00 | 29 517.00 | | 14 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 468.00 | 17 155.00 | | 7 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 965.00 | 106 039.00 | | 237 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 816.00 | 54 599.00 | | 118 816.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | 756.00 | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 330.00 | 208 067.00 | | 383 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 049.00 | 487 007.00 | | 726 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 137.00 | 199 055.00 | | 375 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 746.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 115.00 | | 1 399 115.00 | 1 399 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 115.00 | | 1 399 115.00 | 1 399 115.00 |
FM Production stockée | | | -50 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | 658.00 | | 2 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 360.00 | | 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | 1 349.00 | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 172.00 | 227.00 | | -3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 923.00 | 856 575.00 | | 1 355 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 144.00 | 849 606.00 | | 1 292 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 779.00 | 6 969.00 | | 63 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 552.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 199.00 | | 21 574.00 | 78 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 395.00 | 89 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 395.00 | 88 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 134.00 | | 21 571.00 | 77 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 3.00 | 1 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 962.00 | 11 918.00 | 1 001.00 | 28 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 962.00 | 11 918.00 | 1 001.00 | 28 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 965.00 | 237 965.00 | | 237 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 519 401.00 | | | 519 401.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 282.00 | 6 089.00 | 8 193.00 | 14 282.00 |
VI Groupe et associés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 671.00 | 568 671.00 | | 568 671.00 |
VW T.V.A. | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 330.00 | 375 137.00 | 8 193.00 | 383 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 027.00 | 9 834.00 | | 6 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 667.00 | 8 562.00 | | 15 667.00 |
ST Autres comptes | 75 148.00 | 65 396.00 | | 75 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 979.00 | 42 576.00 | | 38 979.00 |
YT Sous‐traitance | 538 299.00 | 162 547.00 | | 538 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 1 162.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 742.00 | 10 996.00 | | 6 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 620.00 | -109 559.00 | | 218 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 261.00 | 55 963.00 | | 70 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 326.00 | 279 080.00 | | 680 326.00 |