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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 610.00 | 35 139.00 | 21 471.00 | 56 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 070.00 | 15 767.00 | 26 302.00 | 42 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 751.00 | 50 906.00 | 48 844.00 | 99 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BN En cours de production de biens | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 766.00 | | 472 766.00 | 472 766.00 |
BZ Autres créances | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
CF Disponibilités | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 956.00 | | 571 956.00 | 571 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 707.00 | 50 907.00 | 620 800.00 | 671 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862.00 | | | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 337 219.00 | 273 440.00 | | 337 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 306.00 | 63 779.00 | | 44 306.00 |
DL TOTAL (I) | 387 025.00 | 342 719.00 | | 387 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 775.00 | 14 282.00 | | 30 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 7 468.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 244.00 | 237 965.00 | | 96 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 970.00 | 118 816.00 | | 100 970.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 775.00 | 383 330.00 | | 233 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 800.00 | 726 049.00 | | 620 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 775.00 | 375 137.00 | | 233 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 157.00 | | 1 185 157.00 | 1 185 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 157.00 | | 1 185 157.00 | 1 185 157.00 |
FM Production stockée | | | 1 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 028.00 | |
GE Autres charges | | | 24 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | 4 174.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 2 366.00 | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 3 172.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | -3 172.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 13 327.00 | | 6 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 149.00 | 1 355 923.00 | | 1 192 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 843.00 | 1 292 144.00 | | 1 147 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 306.00 | 63 779.00 | | 44 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 378.00 | | 19 960.00 | 89 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 588.00 | 99 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 588.00 | 98 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 310.00 | | 19 957.00 | 88 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 3.00 | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 879.00 | 11 028.00 | | 39 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 879.00 | 11 028.00 | | 39 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 244.00 | 96 244.00 | | 96 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 472 766.00 | 472 766.00 | | 472 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 262.00 | 539 262.00 | | 539 262.00 |
VW T.V.A. | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 775.00 | 233 775.00 | | 233 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 768.00 | 6 027.00 | | 5 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 329.00 | 15 667.00 | | 12 329.00 |
ST Autres comptes | 94 435.00 | 75 148.00 | | 94 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 341.00 | 38 979.00 | | 38 341.00 |
YT Sous‐traitance | 295 588.00 | 538 299.00 | | 295 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 415.00 | 12 233.00 | | 2 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 715.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 618.00 | 6 742.00 | | 6 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 513.00 | 218 620.00 | | 180 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 448.00 | 70 261.00 | | 69 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 107.00 | 680 326.00 | | 443 107.00 |