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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 206.00 | 68 610.00 | 25 596.00 | 94 206.00 |
040 Immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 342.00 | 70 550.00 | 132 792.00 | 203 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
072 Créances – Autres | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
084 Disponibilités | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
110 Total général Actif | 266 418.00 | 70 550.00 | 195 869.00 | 266 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 420 352.00 | 381 735.00 | | 420 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 780.00 | | | 780.00 |
230 Autres produits | 4 441.00 | 8 944.00 | | 4 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 573.00 | 390 679.00 | | 425 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 734.00 | 111 061.00 | | 123 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 015.00 | 2 870.00 | | -1 015.00 |
242 Autres charges externes. | 88 928.00 | 89 792.00 | | 88 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 099.00 | 8 138.00 | | 9 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 211.00 | 137 872.00 | | 151 211.00 |
252 Charges sociales | 31 202.00 | 24 259.00 | | 31 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 358.00 | 13 775.00 | | 11 358.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 4.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 584.00 | 387 770.00 | | 414 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 989.00 | 2 909.00 | | 10 989.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 591.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 792.00 | 7 364.00 | | 3 792.00 |
294 Charges financières | 1 721.00 | 2 628.00 | | 1 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 658.00 | 235.00 | | 8 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 481.00 | 7 910.00 | | 4 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 624.00 | | | 202 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 718.00 | | | 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |