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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 704.00 | 86 142.00 | 24 562.00 | 110 704.00 |
040 Immobilisations financières | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 007.00 | 88 082.00 | 131 926.00 | 220 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
072 Créances – Autres | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
084 Disponibilités | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
110 Total général Actif | 274 156.00 | 88 082.00 | 186 074.00 | 274 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 586.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 365 249.00 | 408 234.00 | | 365 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 365.00 | 585.00 | | 1 365.00 |
230 Autres produits | 3 984.00 | 4 891.00 | | 3 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 598.00 | 413 710.00 | | 370 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 857.00 | 124 926.00 | | 107 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 647.00 | 811.00 | | 647.00 |
242 Autres charges externes. | 85 730.00 | 81 871.00 | | 85 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 603.00 | 8 754.00 | | 6 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 483.00 | 122 175.00 | | 141 483.00 |
252 Charges sociales | 35 571.00 | 24 386.00 | | 35 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 858.00 | 8 674.00 | | 8 858.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 752.00 | 371 601.00 | | 386 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 154.00 | 42 110.00 | | -16 154.00 |
280 Produits financiers | | 41.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 634.00 | 637.00 | | 3 634.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 772.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 369.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 586.00 | 37 647.00 | | -12 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 709.00 | | | 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 221.00 | | | 217 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |