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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 704.00 | 93 818.00 | 16 886.00 | 110 704.00 |
040 Immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 167.00 | 95 758.00 | 124 408.00 | 220 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
072 Créances – Autres | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
084 Disponibilités | 75 691.00 | | 75 691.00 | 75 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
110 Total général Actif | 305 432.00 | 95 758.00 | 209 673.00 | 305 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 288.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 444 182.00 | 365 249.00 | | 444 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79.00 | 1 365.00 | | 79.00 |
230 Autres produits | 4 400.00 | 3 984.00 | | 4 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 662.00 | 370 598.00 | | 448 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 394.00 | 107 857.00 | | 115 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | 647.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 119 592.00 | 85 730.00 | | 119 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 810.00 | 6 603.00 | | 6 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 385.00 | 141 483.00 | | 149 385.00 |
252 Charges sociales | 31 934.00 | 35 571.00 | | 31 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 677.00 | 8 858.00 | | 7 677.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 3.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 994.00 | 386 752.00 | | 430 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 668.00 | -16 154.00 | | 17 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 729.00 | 3 634.00 | | 2 729.00 |
294 Charges financières | | 66.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 288.00 | -12 586.00 | | 20 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 007.00 | | | 220 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159.00 | | | 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |