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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 015.00 | 77 284.00 | 30 731.00 | 108 015.00 |
040 Immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 221.00 | 79 224.00 | 137 997.00 | 217 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
072 Créances – Autres | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
084 Disponibilités | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
110 Total général Actif | 300 174.00 | 79 224.00 | 220 950.00 | 300 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 647.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 039.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 234.00 | 420 352.00 | | 408 234.00 |
214 Production vendue de biens – France | 585.00 | 780.00 | | 585.00 |
230 Autres produits | 4 891.00 | 4 461.00 | | 4 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 710.00 | 425 573.00 | | 413 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 926.00 | 173 734.00 | | 124 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 811.00 | -1 015.00 | | 811.00 |
242 Autres charges externes. | 81 871.00 | 88 928.00 | | 81 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 754.00 | 9 099.00 | | 8 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 175.00 | 151 271.00 | | 122 175.00 |
252 Charges sociales | 24 386.00 | 81 202.00 | | 24 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 674.00 | 11 358.00 | | 8 674.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 67.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 601.00 | 414 584.00 | | 371 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 110.00 | 10 989.00 | | 42 110.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 80.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 637.00 | 3 792.00 | | 637.00 |
294 Charges financières | 772.00 | 1 721.00 | | 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 658.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 647.00 | 4 481.00 | | 37 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 342.00 | | | 203 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |