| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 366.00 | 27 070.00 | 308 297.00 | 335 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 828.00 | | 101 828.00 | 101 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 194.00 | 27 070.00 | 410 124.00 | 437 194.00 |
BZ Autres créances | 3 363 657.00 | | 3 363 657.00 | 3 363 657.00 |
CF Disponibilités | 341 273.00 | | 341 273.00 | 341 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 486.00 | | 115 486.00 | 115 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 416.00 | | 3 820 416.00 | 3 820 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 609.00 | 27 070.00 | 4 230 540.00 | 4 257 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 143 648.00 | 85 090.00 | | 143 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 965.00 | 58 557.00 | | 339 965.00 |
DL TOTAL (I) | 484 163.00 | 144 196.00 | | 484 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469 129.00 | | | 2 469 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 471.00 | 73 146.00 | | 524 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 777.00 | 217 457.00 | | 752 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 377.00 | 290 604.00 | | 3 746 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 540.00 | 434 800.00 | | 4 230 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 807 356.00 | 7 807 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 807 356.00 | 7 807 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 807 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 637 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 374 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 995.00 | | | 301 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 995.00 | | | 301 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 995.00 | | | -301 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 228.00 | 29 276.00 | | -210 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 807 356.00 | 1 851 470.00 | | 7 807 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 467 390.00 | 1 792 914.00 | | 7 467 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 965.00 | 58 557.00 | | 339 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 491.00 | | 413 703.00 | 23 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | | 334 600.00 | 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 726.00 | | 79 103.00 | 22 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766.00 | 26 304.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | 26 304.00 | | 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 471.00 | 524 471.00 | | 524 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469 129.00 | 2 469 129.00 | | 2 469 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 828.00 | | | 101 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363 657.00 | | | 3 363 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 486.00 | | | 115 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 971.00 | 3 479 143.00 | 101 828.00 | 3 580 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 377.00 | 3 746 377.00 | | 3 746 377.00 |