| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 945.00 | 260 741.00 | 88 205.00 | 348 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 978.00 | | 111 978.00 | 111 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 923.00 | 260 741.00 | 200 182.00 | 460 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 550.00 | | 1 481 550.00 | 1 481 550.00 |
BZ Autres créances | 6 511 152.00 | | 6 511 152.00 | 6 511 152.00 |
CF Disponibilités | 823 109.00 | | 823 109.00 | 823 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 833 191.00 | | 8 833 191.00 | 8 833 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 294 113.00 | 260 741.00 | 9 033 373.00 | 9 294 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 869 010.00 | 648 899.00 | | 869 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 331.00 | 220 111.00 | | 64 331.00 |
DL TOTAL (I) | 933 891.00 | 869 560.00 | | 933 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 994 245.00 | 5 994 245.00 | | 5 994 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 266.00 | 132 243.00 | | 208 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 487.00 | 2 394 673.00 | | 493 487.00 |
EA Autres dettes | 1 403 484.00 | | | 1 403 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 099 482.00 | 8 521 161.00 | | 8 099 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 033 373.00 | 9 390 721.00 | | 9 033 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 132 886.00 | 2 132 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 132 886.00 | 2 132 886.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | -814 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 230.00 | |
GE Autres charges | | | -68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 679.00 | | | 247 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 679.00 | | | 247 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 679.00 | 12 413.00 | | -247 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 987.00 | 110 055.00 | | 59 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 886.00 | 5 640 259.00 | | 2 132 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 555.00 | 5 420 148.00 | | 2 068 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 331.00 | 220 111.00 | | 64 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 301.00 | | 35 068.00 | 441 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 446.00 | 460 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 446.00 | 348 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 198.00 | | 2 193.00 | 362 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 103.00 | | 32 875.00 | 79 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 957.00 | 76 230.00 | 15 446.00 | 199 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 957.00 | 76 230.00 | 15 446.00 | 199 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 266.00 | 208 266.00 | | 208 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 487.00 | 493 487.00 | | 493 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 397 729.00 | 7 397 729.00 | | 7 397 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 978.00 | | 111 978.00 | 111 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 550.00 | 1 481 550.00 | | 1 481 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 511 152.00 | 6 511 152.00 | | 6 511 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 122 059.00 | 8 010 082.00 | 111 978.00 | 8 122 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 099 482.00 | 8 099 482.00 | | 8 099 482.00 |