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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 612.00 | 69 665.00 | 31 947.00 | 101 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 625.00 | | 98 625.00 | 98 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 237.00 | 69 665.00 | 130 572.00 | 200 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 550.00 | | 1 481 550.00 | 1 481 550.00 |
BZ Autres créances | 1 103 979.00 | | 1 103 979.00 | 1 103 979.00 |
CF Disponibilités | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 574.00 | | 2 654 574.00 | 2 654 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 811.00 | 69 665.00 | 2 785 146.00 | 2 854 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 933 341.00 | 869 010.00 | | 933 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 375.00 | 64 331.00 | | -34 375.00 |
DL TOTAL (I) | 899 516.00 | 933 891.00 | | 899 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 994 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 720.00 | 208 266.00 | | 65 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 751.00 | 493 487.00 | | 409 751.00 |
EA Autres dettes | 1 410 159.00 | 1 403 484.00 | | 1 410 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 630.00 | 8 099 482.00 | | 1 885 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 146.00 | 9 033 373.00 | | 2 785 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 310 305.00 | 2 310 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 310 305.00 | 2 310 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 993.00 | |
GE Autres charges | | | 6 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 106.00 | 247 679.00 | | 189 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 002.00 | 247 679.00 | | 202 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 002.00 | -247 679.00 | | -202 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 305.00 | 2 132 886.00 | | 2 310 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 679.00 | 2 068 555.00 | | 2 344 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 375.00 | 64 331.00 | | -34 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 923.00 | | 130 051.00 | 460 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 103.00 | 98 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 736.00 | 200 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 634.00 | 101 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 945.00 | | 64 301.00 | 348 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 978.00 | | 65 750.00 | 111 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 741.00 | 14 994.00 | 206 069.00 | 260 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 741.00 | 14 994.00 | 206 069.00 | 260 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 751.00 | 409 751.00 | | 409 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 159.00 | 1 410 159.00 | | 1 410 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 625.00 | | 98 625.00 | 98 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 550.00 | 1 481 550.00 | | 1 481 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 979.00 | 1 103 979.00 | | 1 103 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 989.00 | 2 589 364.00 | 98 625.00 | 2 687 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 630.00 | 1 885 630.00 | | 1 885 630.00 |