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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 198.00 | 113 529.00 | 248 669.00 | 362 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 103.00 | | 79 103.00 | 79 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 301.00 | 113 529.00 | 327 772.00 | 441 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 550.00 | | 1 481 550.00 | 1 481 550.00 |
BZ Autres créances | 7 047 020.00 | | 7 047 020.00 | 7 047 020.00 |
CF Disponibilités | 151 334.00 | | 151 334.00 | 151 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 199.00 | | 114 199.00 | 114 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 794 103.00 | | 8 794 103.00 | 8 794 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 235 404.00 | 113 529.00 | 9 121 874.00 | 9 235 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 483 613.00 | 143 648.00 | | 483 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 286.00 | 339 965.00 | | 165 286.00 |
DL TOTAL (I) | 649 449.00 | 484 163.00 | | 649 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 994 245.00 | 2 469 129.00 | | 5 994 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 792.00 | 524 471.00 | | 398 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079 388.00 | 752 777.00 | | 2 079 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 472 425.00 | 3 746 377.00 | | 8 472 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 121 874.00 | 4 230 540.00 | | 9 121 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 126 453.00 | 10 126 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 126 453.00 | 10 126 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 126 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 869 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 460.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 783 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 801.00 | 301 995.00 | | 100 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 801.00 | 301 995.00 | | 100 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 801.00 | -301 995.00 | | -100 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 306.00 | -210 228.00 | | 76 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 126 453.00 | 7 807 356.00 | | 10 126 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 961 167.00 | 7 467 390.00 | | 9 961 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 286.00 | 339 965.00 | | 165 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 792.00 | 398 792.00 | | 398 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994 245.00 | 5 994 245.00 | | 5 994 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 103.00 | | 79 103.00 | 79 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 550.00 | 1 481 550.00 | | 1 481 550.00 |
VP Divers | 7 047 020.00 | 7 047 020.00 | | 7 047 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079 388.00 | 2 079 388.00 | | 2 079 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 199.00 | 114 199.00 | | 114 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 721 871.00 | 8 642 769.00 | 79 103.00 | 8 721 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 472 425.00 | 8 472 425.00 | | 8 472 425.00 |