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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 369.00 | | 108 369.00 | 108 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 459.00 | 60 839.00 | 2 619.00 | 63 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 828.00 | 60 839.00 | 110 988.00 | 171 828.00 |
060 Stock marchandises | 62 771.00 | 10 989.00 | 51 782.00 | 62 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
072 Créances – Autres | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
084 Disponibilités | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 949.00 | 10 989.00 | 65 960.00 | 76 949.00 |
110 Total général Actif | 248 777.00 | 71 828.00 | 176 949.00 | 248 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 970.00 | | | 164 970.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 002.00 | | | 165 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 356.00 | | | 76 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 525.00 | | | -6 525.00 |
242 Autres charges externes. | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
262 Autres charges | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 777.00 | | | 146 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
280 Produits financiers | 427.00 | | | 427.00 |
294 Charges financières | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 813.00 | | | 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 015.00 | | | 171 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 813.00 | | | 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 989.00 | | | 10 989.00 |