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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 369.00 | | 108 369.00 | 108 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 359.00 | 61 671.00 | 2 687.00 | 64 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 728.00 | 61 671.00 | 111 056.00 | 172 728.00 |
060 Stock marchandises | 68 211.00 | 8 265.00 | 59 945.00 | 68 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
072 Créances – Autres | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
084 Disponibilités | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 672.00 | 8 265.00 | 73 406.00 | 81 672.00 |
110 Total général Actif | 254 400.00 | 69 937.00 | 184 463.00 | 254 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 937.00 | | | 169 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18.00 | | | 18.00 |
230 Autres produits | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 065.00 | | | 174 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 030.00 | | | 91 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 439.00 | | | -5 439.00 |
242 Autres charges externes. | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 832.00 | | | 832.00 |
262 Autres charges | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 821.00 | | | 143 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
280 Produits financiers | 303.00 | | | 303.00 |
294 Charges financières | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 597.00 | | | 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 828.00 | | | 171 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 723.00 | | | 2 723.00 |