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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 369.00 | | 108 369.00 | 108 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 140.00 | 63 508.00 | 2 632.00 | 66 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 509.00 | 63 508.00 | 111 001.00 | 174 509.00 |
060 Stock marchandises | 66 556.00 | 6 233.00 | 60 322.00 | 66 556.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
072 Créances – Autres | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
084 Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 036.00 | 6 233.00 | 76 802.00 | 83 036.00 |
110 Total général Actif | 257 546.00 | 69 741.00 | 187 804.00 | 257 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 739.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 509.00 | | | 174 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 415.00 | | | 415.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 415.00 | | | 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |