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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 369.00 | | 108 369.00 | 108 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 140.00 | 62 712.00 | 3 427.00 | 66 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 509.00 | 62 712.00 | 111 796.00 | 174 509.00 |
060 Stock marchandises | 66 032.00 | 6 649.00 | 59 382.00 | 66 032.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
072 Créances – Autres | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
084 Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 337.00 | 6 649.00 | 71 688.00 | 78 337.00 |
110 Total général Actif | 252 847.00 | 69 362.00 | 183 484.00 | 252 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 179.00 | | | 172 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22.00 | | | 22.00 |
230 Autres produits | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 863.00 | | | 173 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 178.00 | | | 71 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
242 Autres charges externes. | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
252 Charges sociales | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
262 Autres charges | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 461.00 | | | 137 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | | | 272.00 |
294 Charges financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 876.00 | | | 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 728.00 | | | 172 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |