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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AN Terrains | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
AP Constructions | 814 497.00 | 341 988.00 | 472 509.00 | 814 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 149.00 | 3 334.00 | 816.00 | 4 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 441.00 | | 90 441.00 | 90 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 870.00 | 448 177.00 | 1 014 693.00 | 1 462 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 317 216.00 | | 317 216.00 | 317 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 216.00 | | 317 216.00 | 317 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 086.00 | 448 177.00 | 1 331 909.00 | 1 780 086.00 |
CU Autres participations | 502 594.00 | 101 853.00 | 400 741.00 | 502 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 59 575.00 | 152 415.00 | | 59 575.00 |
DH Report à nouveau | | 21 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 097.00 | 186 247.00 | | 143 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 672.00 | 1 459 875.00 | | 1 302 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 102.00 | 19 806.00 | | 21 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
EA Autres dettes | | 9 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 237.00 | 29 469.00 | | 29 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 909.00 | 1 489 345.00 | | 1 331 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 237.00 | 29 469.00 | | 29 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 268.00 | 19 408.00 | | 27 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 458.00 | 266 793.00 | | 242 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 361.00 | 80 546.00 | | 99 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 097.00 | 186 247.00 | | 143 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 673.00 | | 261 054.00 | 1 425 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 593 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 856.00 | 868 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 635.00 | | 261 053.00 | 771 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 035.00 | | | 653 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 246.00 | 28 078.00 | | 318 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 244.00 | 28 078.00 | | 317 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | 2 275.00 | | 5 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 870.00 | 27 292.00 | | 30 870.00 |
ST Autres comptes | 3 722.00 | 3 907.00 | | 3 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 113.00 | 4 105.00 | | 4 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 310.00 | 2 350.00 | | 5 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 706.00 | 35 304.00 | | 38 706.00 |