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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AN Terrains | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
AP Constructions | 814 497.00 | 370 784.00 | 443 713.00 | 814 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 149.00 | 3 613.00 | 536.00 | 4 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 441.00 | | 90 441.00 | 90 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 792.00 | 477 253.00 | 706 539.00 | 1 183 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 955 921.00 | | 11 955 921.00 | 11 955 921.00 |
CF Disponibilités | 419 208.00 | | 419 208.00 | 419 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 375 129.00 | | 12 375 129.00 | 12 375 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 558 921.00 | 477 253.00 | 13 081 668.00 | 13 558 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
CU Autres participations | 223 517.00 | 101 853.00 | 121 663.00 | 223 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 472.00 | 59 575.00 | | 2 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 359 769.00 | 143 097.00 | | 10 359 769.00 |
DL TOTAL (I) | 11 462 241.00 | 1 302 672.00 | | 11 462 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 817.00 | 21 102.00 | | 18 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 336.00 | 7 860.00 | | 1 600 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 427.00 | 29 237.00 | | 1 619 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 081 668.00 | 1 331 909.00 | | 13 081 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 427.00 | 29 237.00 | | 1 619 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 238 350.00 | | | 12 238 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 238 350.00 | | | 12 238 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 078.00 | | | 279 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 078.00 | | | 279 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 959 272.00 | | | 11 959 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627 604.00 | 27 268.00 | | 1 627 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 342 644.00 | 242 458.00 | | 12 342 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 875.00 | 99 361.00 | | 1 982 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 359 769.00 | 143 097.00 | | 10 359 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 870.00 | | | 1 462 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 078.00 | 313 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 078.00 | 1 183 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 833.00 | | | 868 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 035.00 | | | 593 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 324.00 | 29 076.00 | | 346 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 322.00 | 29 076.00 | | 345 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600 336.00 | 1 600 336.00 | | 1 600 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 427.00 | 1 619 427.00 | | 1 619 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | 5 235.00 | | 4 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 516.00 | 30 870.00 | | 25 516.00 |
ST Autres comptes | 12 700.00 | 3 722.00 | | 12 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 109.00 | 4 113.00 | | 4 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 792.00 | 5 310.00 | | 4 792.00 |
ZE Dividendes | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 325.00 | 38 706.00 | | 42 325.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |