| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AN Terrains | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
AP Constructions | 488 432.00 | 271 303.00 | 217 129.00 | 488 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 827.00 | 376 990.00 | 381 837.00 | 758 827.00 |
BZ Autres créances | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CF Disponibilités | 978 095.00 | | 978 095.00 | 978 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 780.00 | | 993 780.00 | 993 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 606.00 | 376 990.00 | 1 375 617.00 | 1 752 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
CU Autres participations | 223 517.00 | 101 853.00 | 121 663.00 | 223 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
DH Report à nouveau | 197 648.00 | 349 769.00 | | 197 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 010.00 | -152 121.00 | | 57 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 130.00 | 1 300 120.00 | | 1 357 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 212.00 | 17 689.00 | | 18 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 486.00 | 17 963.00 | | 18 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 617.00 | 1 318 083.00 | | 1 375 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 486.00 | 17 963.00 | | 18 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361.00 | 3 983.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 197 431.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -86 831.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 828.00 | 204 236.00 | | 111 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 818.00 | 356 358.00 | | 54 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 010.00 | -152 121.00 | | 57 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 879.00 | | | 778 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 052.00 | 223 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 052.00 | 758 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 056.00 | | | 534 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 821.00 | | | 243 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 595.00 | 17 541.00 | | 257 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 593.00 | 17 541.00 | | 256 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 2 666.00 | | 2 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 996.00 | 29 255.00 | | 24 996.00 |
ST Autres comptes | 4 589.00 | 5 652.00 | | 4 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 119.00 | 4 363.00 | | 5 119.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 521.00 | 2 742.00 | | 2 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 703.00 | 39 270.00 | | 34 703.00 |