| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
BF Prêts | 546 668.00 | | 546 668.00 | 546 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 270.00 | 82 644.00 | 691 626.00 | 774 270.00 |
BZ Autres créances | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
CF Disponibilités | 436 381.00 | | 436 381.00 | 436 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 368.00 | | 479 368.00 | 479 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 638.00 | 82 644.00 | 1 170 995.00 | 1 253 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546 920.00 | | | 546 920.00 |
CU Autres participations | 223 517.00 | 78 810.00 | 144 706.00 | 223 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
DH Report à nouveau | 1 107.00 | 94 498.00 | | 1 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 763.00 | 351 053.00 | | 42 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 343.00 | 1 548 024.00 | | 1 146 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 652.00 | 12 612.00 | | 24 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 94 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 652.00 | 107 453.00 | | 24 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 995.00 | 1 655 477.00 | | 1 170 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 652.00 | 107 453.00 | | 24 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 595 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 335 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 94 841.00 | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 548.00 | 739 646.00 | | 92 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 784.00 | 388 593.00 | | 49 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 763.00 | 351 053.00 | | 42 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 972.00 | | | 801 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 702.00 | 770 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 702.00 | 774 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 139.00 | | | 798 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 853.00 | | 23 043.00 | 101 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 853.00 | | 23 043.00 | 101 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
UP Prêts | 546 668.00 | 546 668.00 | | 546 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 908.00 | 589 908.00 | | 589 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 496.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 706.00 | 23 288.00 | | 36 706.00 |
ST Autres comptes | 2 421.00 | 2 923.00 | | 2 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 496.00 | | |
ZE Dividendes | 444 444.00 | | | 444 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 249.00 | 31 332.00 | | 44 249.00 |