| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 336.00 | 79 337.00 | 8 999.00 | 88 336.00 |
AH Fonds commercial | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 309.00 | 80 252.00 | 12 057.00 | 92 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 527.00 | 34 155.00 | 2 373.00 | 36 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 323.00 | 193 744.00 | 66 579.00 | 260 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 374.00 | 2 750.00 | 540 624.00 | 543 374.00 |
BZ Autres créances | 242 867.00 | | 242 867.00 | 242 867.00 |
CF Disponibilités | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 690.00 | 2 750.00 | 835 940.00 | 838 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 013.00 | 196 494.00 | 902 519.00 | 1 099 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 526.00 | | | 126 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 442 873.00 | | | 442 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 529.00 | | | 326 529.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 774.00 | | | 428 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 519.00 | | | 902 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 774.00 | | | 428 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 097.00 | | 1 848 097.00 | 1 848 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 097.00 | | 1 848 097.00 | 1 848 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 122.00 | | | -56 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 755.00 | | | 1 872 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 859.00 | | | 1 870 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 339.00 | | 14 984.00 | 245 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 791.00 | | 10 340.00 | 108 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 193.00 | | 4 643.00 | 124 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 354.00 | | 1.00 | 12 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 075.00 | 9 669.00 | | 184 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 415.00 | 2 922.00 | | 76 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 660.00 | 6 747.00 | | 107 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 872.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 26 872.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 750.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 750.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 872.00 | 6 750.00 | 1 000.00 | 27 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 410.00 | 132 410.00 | | 132 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
UX Autres créances clients | 536 838.00 | | | 536 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VC Groupe et associés | 198 834.00 | | | 198 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
VP Divers | 253.00 | | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 800.00 | 827 272.00 | 18 528.00 | 845 800.00 |
VW T.V.A. | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 774.00 | 428 774.00 | | 428 774.00 |