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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 456.00 | 90 239.00 | 4 217.00 | 94 456.00 |
AH Fonds commercial | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 550.00 | 49 398.00 | 5 152.00 | 54 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 639.00 | 169 374.00 | 49 265.00 | 218 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 426.00 | 4 650.00 | 638 776.00 | 643 426.00 |
BZ Autres créances | 261 310.00 | | 261 310.00 | 261 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 924.00 | | 50 924.00 | 50 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 306.00 | 4 650.00 | 951 656.00 | 956 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 945.00 | 174 024.00 | 1 000 921.00 | 1 174 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 526.00 | | | 126 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 347.00 | | | 96 347.00 |
DH Report à nouveau | -157 936.00 | | | -157 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 472.00 | | | -12 472.00 |
DL TOTAL (I) | 272 465.00 | | | 272 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 288.00 | | | 137 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 223.00 | | | 317 223.00 |
EA Autres dettes | 128 442.00 | | | 128 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 632.00 | | | 714 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 921.00 | | | 1 000 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 632.00 | | | 714 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 288.00 | | | 137 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 843.00 | | 1 637 843.00 | 1 637 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 843.00 | | 1 637 843.00 | 1 637 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GE Autres charges | | | 33 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 815.00 | | | -50 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 070.00 | | | 1 703 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 542.00 | | | 1 715 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 472.00 | | | -12 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 446.00 | | 2 706.00 | 269 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 9 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 513.00 | 218 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 913.00 | 84 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 251.00 | | | 125 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 495.00 | | 2 705.00 | 132 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 1.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 144.00 | 7 144.00 | 50 913.00 | 213 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 131.00 | 4 108.00 | | 86 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 012.00 | 3 036.00 | 50 913.00 | 127 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 824.00 | | 5 000.00 | 18 824.00 |
6T Sur comptes clients | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 474.00 | | 5 000.00 | 23 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 185.00 | 95 185.00 | | 95 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 442.00 | 128 442.00 | | 128 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
UX Autres créances clients | 637 195.00 | 637 195.00 | | 637 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
VB T. V. A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VC Groupe et associés | 207 938.00 | 207 938.00 | | 207 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 288.00 | 137 288.00 | | 137 288.00 |
VI Groupe et associés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 396.00 | 949 429.00 | 14 967.00 | 964 396.00 |
VW T.V.A. | 143 412.00 | 143 412.00 | | 143 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 632.00 | 714 632.00 | | 714 632.00 |