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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 964.00 | 90 835.00 | 1 129.00 | 91 964.00 |
AH Fonds commercial | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 241.00 | 51 796.00 | 2 445.00 | 54 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 622.00 | 172 369.00 | 43 254.00 | 215 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 197.00 | 6 100.00 | 377 097.00 | 383 197.00 |
BZ Autres créances | 263 911.00 | | 263 911.00 | 263 911.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 438.00 | | 69 438.00 | 69 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 615.00 | 6 100.00 | 710 515.00 | 716 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 238.00 | 178 469.00 | 753 769.00 | 932 238.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 526.00 | | | 126 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 347.00 | | | 96 347.00 |
DH Report à nouveau | -170 408.00 | | | -170 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 251.00 | | | -157 251.00 |
DL TOTAL (I) | 115 214.00 | | | 115 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 001.00 | | | 378 001.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 281.00 | | | 596 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 769.00 | | | 753 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 570.00 | 1 539.00 | 1 147 109.00 | 1 145 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 570.00 | 1 539.00 | 1 147 109.00 | 1 145 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 450.00 | |
GE Autres charges | | | 38 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 672.00 | | | 1 331 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 923.00 | | | 1 488 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 251.00 | | | -157 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 639.00 | | 1 330.00 | 218 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 8 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 347.00 | 215 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 822.00 | 122 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 83 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 251.00 | | 1 330.00 | 125 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 288.00 | | | 84 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 374.00 | 7 126.00 | 4 131.00 | 169 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 239.00 | 4 418.00 | 3 822.00 | 90 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 135.00 | 2 707.00 | 309.00 | 79 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 824.00 | 28 450.00 | | 13 824.00 |
6T Sur comptes clients | 4 650.00 | 1 450.00 | | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 650.00 | 1 450.00 | | 4 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 474.00 | 29 900.00 | | 18 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 742.00 | 101 742.00 | | 101 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 186.00 | 253 186.00 | | 253 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
UX Autres créances clients | 377 386.00 | 377 386.00 | | 377 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VC Groupe et associés | 210 391.00 | 210 391.00 | | 210 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 616.00 | 85 616.00 | | 85 616.00 |
VI Groupe et associés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 281.00 | 710 734.00 | 14 547.00 | 725 281.00 |
VW T.V.A. | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 281.00 | 596 281.00 | | 596 281.00 |