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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 604.00 | 92 268.00 | 2 336.00 | 94 604.00 |
AH Fonds commercial | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 852.00 | 44 346.00 | 2 506.00 | 46 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 011.00 | 9 262.00 | 10 749.00 | 20 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 161.00 | 145 875.00 | 55 286.00 | 201 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 636.00 | 3 300.00 | 345 336.00 | 348 636.00 |
BZ Autres créances | 359 388.00 | | 359 388.00 | 359 388.00 |
CF Disponibilités | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 380.00 | 3 300.00 | 783 080.00 | 786 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 765.00 | 149 175.00 | 850 590.00 | 999 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 526.00 | | | 126 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 347.00 | | | 96 347.00 |
DH Report à nouveau | -327 659.00 | | | -327 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
DL TOTAL (I) | 126 227.00 | | | 126 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 053.00 | | | 240 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 093.00 | | | 356 093.00 |
EA Autres dettes | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 563.00 | | | 689 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 590.00 | | | 850 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 563.00 | | | 449 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 515.00 | 1 390.00 | 1 340 905.00 | 1 339 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 515.00 | 1 390.00 | 1 340 905.00 | 1 339 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 44 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 818.00 | | | 119 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 818.00 | | | 119 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 724.00 | | | 1 544 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 711.00 | | | 1 533 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 622.00 | | 24 292.00 | 215 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 736.00 | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 753.00 | 201 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 017.00 | 66 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 759.00 | | 2 640.00 | 122 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 979.00 | | 12 901.00 | 83 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 885.00 | | 8 751.00 | 8 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 369.00 | 3 523.00 | 30 017.00 | 172 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 835.00 | 1 432.00 | | 90 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 533.00 | 2 091.00 | 30 017.00 | 81 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 274.00 | | 7 474.00 | 42 274.00 |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | | 2 800.00 | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | | 2 800.00 | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 374.00 | | 10 274.00 | 48 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 962.00 | 218 962.00 | | 218 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 344 970.00 | 344 970.00 | | 344 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VC Groupe et associés | 212 853.00 | 212 853.00 | | 212 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 926.00 | 136 926.00 | | 136 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 205.00 | 742 789.00 | 12 416.00 | 755 205.00 |
VW T.V.A. | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 563.00 | 449 563.00 | 240 000.00 | 689 563.00 |