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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 567.00 | 38 606.00 | 29 961.00 | 68 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 767.00 | 33 189.00 | 51 578.00 | 84 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 799.00 | 72 385.00 | 88 414.00 | 160 799.00 |
BT Marchandises | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CF Disponibilités | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 980.00 | 72 385.00 | 101 595.00 | 173 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 828.00 | -4 879.00 | | 18 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245.00 | 23 707.00 | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 31 073.00 | 28 828.00 | | 31 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 064.00 | 36 927.00 | | 31 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | 17 992.00 | | 13 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 213.00 | 11 551.00 | | 15 213.00 |
EA Autres dettes | 8 946.00 | 21 462.00 | | 8 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 521.00 | 89 640.00 | | 70 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 595.00 | 118 469.00 | | 101 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 521.00 | 89 640.00 | | 70 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 168.00 | 5 082.00 | | 6 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
FD Production vendue biens | 282 699.00 | | 282 699.00 | 282 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 870.00 | | 307 870.00 | 307 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 020.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 778.00 | 4 512.00 | | 7 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 941.00 | 646.00 | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 682.00 | 323 208.00 | | 315 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 437.00 | 299 500.00 | | 313 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245.00 | 23 707.00 | | 2 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 798.00 | | | 160 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 365.00 | 22 020.00 | | 50 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 775.00 | 22 020.00 | | 49 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | 2 786.00 | | 3 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 528.00 | 5 779.00 | | 6 528.00 |
ST Autres comptes | 35 208.00 | 32 112.00 | | 35 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 804.00 | 31 064.00 | | 30 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | 1 618.00 | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 164.00 | 4 404.00 | | 5 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 305.00 | 33 521.00 | | 33 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 198.00 | 21 156.00 | | 20 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 540.00 | 68 954.00 | | 72 540.00 |