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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 046.00 | 794.00 | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 742.00 | 68 901.00 | 1 841.00 | 70 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 076.00 | 59 699.00 | 39 377.00 | 99 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 533.00 | 129 646.00 | 48 887.00 | 178 533.00 |
BT Marchandises | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BZ Autres créances | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CF Disponibilités | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 154.00 | 129 646.00 | 80 508.00 | 210 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 467.00 | 26 448.00 | | 6 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 339.00 | -19 981.00 | | 4 339.00 |
DL TOTAL (I) | 20 806.00 | 16 467.00 | | 20 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 684.00 | 27 587.00 | | 11 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 1 810.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 577.00 | 14 947.00 | | 24 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 500.00 | 16 698.00 | | 14 500.00 |
EA Autres dettes | 7 357.00 | 7 969.00 | | 7 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 703.00 | 69 011.00 | | 59 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 508.00 | 85 478.00 | | 80 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 338.00 | 69 012.00 | | 48 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
FD Production vendue biens | 409 392.00 | | 409 392.00 | 409 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 766.00 | | 446 766.00 | 446 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 605.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 904.00 | 11 303.00 | | 10 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768.00 | 716.00 | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 700.00 | 375 578.00 | | 457 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 361.00 | 395 559.00 | | 453 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 339.00 | -19 981.00 | | 4 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 638.00 | | 895.00 | 177 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 923.00 | | 895.00 | 168 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 041.00 | 16 605.00 | | 113 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 250.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 245.00 | 16 355.00 | | 112 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 3 540.00 | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 160.00 | 9 600.00 | | 18 160.00 |
ST Autres comptes | 39 096.00 | 37 553.00 | | 39 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 419.00 | 31 687.00 | | 33 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | 1 620.00 | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 483.00 | 5 160.00 | | 4 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 187.00 | 39 587.00 | | 49 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 155.00 | 23 734.00 | | 28 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 675.00 | 78 840.00 | | 90 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |