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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 796.00 | 1 044.00 | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 847.00 | 62 625.00 | 7 222.00 | 69 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 076.00 | 49 620.00 | 49 456.00 | 99 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 638.00 | 113 041.00 | 64 597.00 | 177 638.00 |
BT Marchandises | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BZ Autres créances | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CF Disponibilités | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 519.00 | 113 041.00 | 85 478.00 | 198 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 448.00 | 21 073.00 | | 26 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 981.00 | 5 374.00 | | -19 981.00 |
DL TOTAL (I) | 16 467.00 | 36 448.00 | | 16 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 587.00 | 17 447.00 | | 27 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 1 852.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 947.00 | 21 962.00 | | 14 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 698.00 | 14 345.00 | | 16 698.00 |
EA Autres dettes | 7 969.00 | 8 927.00 | | 7 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 011.00 | 64 532.00 | | 69 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 478.00 | 100 980.00 | | 85 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 012.00 | 64 469.00 | | 69 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
FD Production vendue biens | 332 267.00 | | 332 267.00 | 332 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 061.00 | | 364 061.00 | 364 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 468.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 303.00 | 7 292.00 | | 11 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 716.00 | 659.00 | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 8 618.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 8 518.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -8 518.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 578.00 | 347 861.00 | | 375 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 559.00 | 342 487.00 | | 395 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 981.00 | 5 374.00 | | -19 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 078.00 | | 17 209.00 | 162 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 177 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 168 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | 1 250.00 | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 613.00 | | 15 959.00 | 154 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 223.00 | 20 468.00 | 1 650.00 | 94 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 206.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 633.00 | 20 262.00 | 1 650.00 | 93 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | 3 258.00 | | 3 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | 7 700.00 | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 37 553.00 | 31 770.00 | | 37 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 687.00 | 30 563.00 | | 31 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | 1 611.00 | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 160.00 | 4 869.00 | | 5 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 587.00 | 36 595.00 | | 39 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 734.00 | 21 530.00 | | 23 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 840.00 | 70 033.00 | | 78 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |