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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 296.00 | 544.00 | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 421.00 | 70 339.00 | 6 082.00 | 76 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 076.00 | 69 778.00 | 29 298.00 | 99 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 212.00 | 141 413.00 | 42 799.00 | 184 212.00 |
BT Marchandises | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BZ Autres créances | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
CF Disponibilités | 82 527.00 | | 82 527.00 | 82 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 031.00 | | 108 031.00 | 108 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 243.00 | 141 413.00 | 150 830.00 | 292 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 806.00 | 6 467.00 | | 10 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 268.00 | 4 339.00 | | -8 268.00 |
DL TOTAL (I) | 12 537.00 | 20 806.00 | | 12 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 061.00 | 11 684.00 | | 108 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 1 585.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | 24 577.00 | | 6 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 797.00 | 14 500.00 | | 12 797.00 |
EA Autres dettes | 9 981.00 | 7 357.00 | | 9 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 293.00 | 59 703.00 | | 138 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 830.00 | 80 508.00 | | 150 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 292.00 | 48 338.00 | | 138 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
FD Production vendue biens | 169 453.00 | | 169 453.00 | 169 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 892.00 | | 183 892.00 | 183 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 172.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 767.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 172.00 | 10 904.00 | | 55 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | 768.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 729.00 | 457 700.00 | | 263 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 997.00 | 453 361.00 | | 271 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 268.00 | 4 339.00 | | -8 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 643.00 | 823.00 | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 533.00 | | 5 679.00 | 178 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 818.00 | | 5 679.00 | 169 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 646.00 | 11 767.00 | | 129 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 250.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 600.00 | 11 517.00 | | 128 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 292.00 | 138 292.00 | | 138 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 2 876.00 | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 504.00 | 18 160.00 | | 10 504.00 |
ST Autres comptes | 26 886.00 | 39 096.00 | | 26 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 967.00 | 33 419.00 | | 27 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | 1 607.00 | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 350.00 | 4 483.00 | | 2 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 836.00 | 49 187.00 | | 19 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 307.00 | 28 155.00 | | 17 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 357.00 | 90 675.00 | | 65 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |