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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 407.00 | 5 740.00 | 25 666.00 | 31 407.00 |
AH Fonds commercial | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
AP Constructions | 15 200.00 | 823.00 | 14 377.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 722.00 | 871 547.00 | 187 175.00 | 1 058 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 265.00 | 494 464.00 | 192 801.00 | 687 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BF Prêts | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 278.00 | 1 372 575.00 | 503 703.00 | 1 876 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 217.00 | 25 958.00 | 93 259.00 | 119 217.00 |
BN En cours de production de biens | 162 953.00 | | 162 953.00 | 162 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 406 776.00 | 352 639.00 | 3 054 137.00 | 3 406 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 745.00 | 10 917.00 | 2 210 828.00 | 2 221 745.00 |
BZ Autres créances | 723 770.00 | | 723 770.00 | 723 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 771.00 | | 114 771.00 | 114 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 749 233.00 | 389 514.00 | 6 359 718.00 | 6 749 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 625 510.00 | 1 762 089.00 | 6 863 421.00 | 8 625 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 636.00 | | | 142 636.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 500.00 | | | 952 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 533.00 | | | 322 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 373 358.00 | | | 373 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 502 793.00 | | | -1 502 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
DL TOTAL (I) | 237 306.00 | | | 237 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 861.00 | | | 1 699 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 240.00 | | | 4 160 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 585.00 | | | 373 585.00 |
EA Autres dettes | 392 428.00 | | | 392 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 626 115.00 | | | 6 626 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 421.00 | | | 6 863 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 581 055.00 | | | 6 581 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699 861.00 | | | 1 699 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 274 827.00 | 226 132.00 | 12 500 959.00 | 12 274 827.00 |
FG Production vendue services | 109 287.00 | 50.00 | 109 337.00 | 109 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 384 113.00 | 226 182.00 | 12 610 295.00 | 12 384 113.00 |
FM Production stockée | | | 911 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 860 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 600 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 039 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 597.00 | |
GE Autres charges | | | 38 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 301 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 441 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 474 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 777.00 | | | 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 320.00 | | | -36 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 010.00 | | | -8 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 883 981.00 | | | 13 883 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 386 773.00 | | | 15 386 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 502 793.00 | | | -1 502 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 062.00 | 93 387.00 | 724 874.00 | 2 004 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 045.00 | 93 293.00 | 723 503.00 | 1 997 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 699 861.00 | 1 699 861.00 | | 1 699 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 240.00 | 4 160 240.00 | | 4 160 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 522.00 | 165 522.00 | | 165 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 428.00 | 351 840.00 | 45 060.00 | 392 428.00 |
UP Prêts | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VB T. V. A. | 147 450.00 | | | 147 450.00 |
VC Groupe et associés | 334 898.00 | | | 334 898.00 |
VP Divers | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 820.00 | | | 199 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 327.00 | 2 920 691.00 | 142 636.00 | 3 063 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 626 115.00 | 6 581 055.00 | 45 060.00 | 6 626 115.00 |