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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 925.00 | 5 967.00 | 25 957.00 | 31 925.00 |
AH Fonds commercial | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
AP Constructions | 67 200.00 | 4 048.00 | 63 152.00 | 67 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 305.00 | 695 038.00 | 116 267.00 | 811 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 875.00 | 544 643.00 | 250 232.00 | 794 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 933.00 | 1 249 697.00 | 490 237.00 | 1 739 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083 762.00 | 140 309.00 | 943 453.00 | 1 083 762.00 |
BN En cours de production de biens | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 091 503.00 | 275 930.00 | 815 573.00 | 1 091 503.00 |
BT Marchandises | 1 446 572.00 | 42 582.00 | 1 403 990.00 | 1 446 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 960.00 | 8 363.00 | 1 750 597.00 | 1 758 960.00 |
BZ Autres créances | 806 430.00 | | 806 430.00 | 806 430.00 |
CF Disponibilités | 99 109.00 | | 99 109.00 | 99 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 237.00 | | 126 237.00 | 126 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 452 403.00 | 467 184.00 | 5 985 219.00 | 6 452 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 337.00 | 1 716 881.00 | 6 475 456.00 | 8 192 337.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 500.00 | 952 500.00 | | 952 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 533.00 | 322 533.00 | | 322 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 373 358.00 | 373 358.00 | | 373 358.00 |
DH Report à nouveau | -3 665 141.00 | -1 502 793.00 | | -3 665 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 918.00 | -2 162 348.00 | | -976 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 586.00 | 26 397.00 | | 21 586.00 |
DL TOTAL (I) | -2 911 580.00 | -1 929 852.00 | | -2 911 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 058.00 | 1 766 833.00 | | 1 048 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 535 103.00 | 4 140 570.00 | | 5 535 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 314.00 | 2 836 077.00 | | 1 832 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 329.00 | 367 235.00 | | 367 329.00 |
EA Autres dettes | 604 232.00 | 822 605.00 | | 604 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 387 036.00 | 9 933 320.00 | | 9 387 036.00 |
ED (V) | | 2 047.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 475 456.00 | 8 005 515.00 | | 6 475 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 795 027.00 | 9 888 259.00 | | 3 795 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048 058.00 | 1 766 833.00 | | 1 048 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 856 236.00 | 489 198.00 | 14 345 433.00 | 13 856 236.00 |
FG Production vendue services | 183 834.00 | 125.00 | 183 959.00 | 183 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 040 069.00 | 489 323.00 | 14 529 392.00 | 14 040 069.00 |
FM Production stockée | | | -2 970 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 032 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 446 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 577 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 668.00 | |
GE Autres charges | | | 15 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 876 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -930 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 312.00 | 31 157.00 | | 37 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | 1 076.00 | | 1 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 810.00 | 107 935.00 | | 4 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 349.00 | 109 012.00 | | 6 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 706.00 | 184 623.00 | | 26 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 163.00 | 70 491.00 | | 32 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 869.00 | 255 114.00 | | 58 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 520.00 | -146 102.00 | | -52 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 594.00 | -8 560.00 | | -6 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 038 853.00 | 17 057 657.00 | | 12 038 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 015 771.00 | 19 220 005.00 | | 13 015 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976 918.00 | -2 162 348.00 | | -976 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 535 103.00 | | 5 535 103.00 | 5 535 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 314.00 | 1 828 466.00 | 3 848.00 | 1 832 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 375.00 | 125 375.00 | | 125 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 662.00 | 164 662.00 | | 164 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 232.00 | 551 175.00 | 53 057.00 | 604 232.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | 2 950.00 | 100.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 934.00 | 1 748 934.00 | | 1 748 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
VB T. V. A. | 223 425.00 | 223 425.00 | | 223 425.00 |
VC Groupe et associés | 473 926.00 | 96 997.00 | 376 929.00 | 473 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 058.00 | 1 048 058.00 | | 1 048 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 079.00 | 21 304.00 | 86 775.00 | 108 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 237.00 | 126 237.00 | | 126 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 677.00 | 2 219 847.00 | 474 830.00 | 2 694 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 387 036.00 | 3 795 027.00 | 5 592 008.00 | 9 387 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 62.00 | | 56.00 |