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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 407.00 | 5 834.00 | 25 572.00 | 31 407.00 |
AH Fonds commercial | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
AP Constructions | 15 200.00 | 2 343.00 | 12 857.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 570.00 | 674 440.00 | 148 131.00 | 822 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 714.00 | 532 165.00 | 284 549.00 | 816 714.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 935.00 | 1 214 782.00 | 489 153.00 | 1 703 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 006.00 | 10 046.00 | 148 960.00 | 159 006.00 |
BN En cours de production de biens | 196 701.00 | | 196 701.00 | 196 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 905 480.00 | 396 572.00 | 3 508 908.00 | 3 905 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 139.00 | 11 858.00 | 2 244 281.00 | 2 256 139.00 |
BZ Autres créances | 960 256.00 | | 960 256.00 | 960 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 256.00 | | 457 256.00 | 457 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 934 838.00 | 418 476.00 | 7 516 362.00 | 7 934 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 638 773.00 | 1 633 258.00 | 8 005 515.00 | 9 638 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 513.00 | | | 158 513.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 500.00 | | | 952 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 533.00 | | | 322 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 373 358.00 | | | 373 358.00 |
DH Report à nouveau | -1 502 793.00 | | | -1 502 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 162 348.00 | | | -2 162 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
DL TOTAL (I) | -1 929 852.00 | | | -1 929 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 833.00 | | | 1 766 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140 570.00 | | | 4 140 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 077.00 | | | 2 836 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 235.00 | | | 367 235.00 |
EA Autres dettes | 822 605.00 | | | 822 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 933 320.00 | | | 9 933 320.00 |
ED (V) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 005 515.00 | | | 8 005 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 888 259.00 | | | 9 888 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766 833.00 | | | 1 766 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 255 695.00 | 584 575.00 | 15 840 270.00 | 15 255 695.00 |
FG Production vendue services | 134 794.00 | 75.00 | 134 869.00 | 134 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 390 490.00 | 584 650.00 | 15 975 139.00 | 15 390 490.00 |
FM Production stockée | | | 532 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 948 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 826 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 914 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 567 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 132.00 | |
GE Autres charges | | | 14 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 945 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 997 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 024 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 935.00 | | | 107 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 012.00 | | | 109 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 623.00 | | | 184 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 114.00 | | | 255 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 102.00 | | | -146 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 560.00 | | | -8 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 057 657.00 | | | 17 057 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 220 005.00 | | | 19 220 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 162 348.00 | | | -2 162 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 140 570.00 | 4 140 570.00 | | 4 140 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 077.00 | 2 836 077.00 | | 2 836 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 958.00 | 191 958.00 | | 191 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 605.00 | 777 544.00 | 45 060.00 | 822 605.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 200.00 | | | 2 241 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VB T. V. A. | 351 770.00 | | | 351 770.00 |
VC Groupe et associés | 382 686.00 | | | 382 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766 833.00 | 1 766 833.00 | | 1 766 833.00 |
VP Divers | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 589.00 | | | 216 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 256.00 | | | 457 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 051.00 | 3 517 538.00 | 158 513.00 | 3 676 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 933 320.00 | 9 888 259.00 | 45 060.00 | 9 933 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |