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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 051.00 | 51 801.00 | 49 250.00 | 101 051.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 276.00 | 52 010.00 | 69 266.00 | 121 276.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
084 Disponibilités | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
110 Total général Actif | 149 652.00 | 52 010.00 | 97 642.00 | 149 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 197.00 | 111 521.00 | | 208 197.00 |
230 Autres produits | 349.00 | 1 199.00 | | 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 545.00 | 112 720.00 | | 208 545.00 |
242 Autres charges externes. | 130 586.00 | 82 169.00 | | 130 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | 1 490.00 | | 3 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 810.00 | 6 778.00 | | 43 810.00 |
252 Charges sociales | 9 492.00 | 1 669.00 | | 9 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 493.00 | 19 615.00 | | 17 493.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 58.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 786.00 | 111 778.00 | | 204 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 759.00 | 941.00 | | 3 759.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 068.00 | 1 001.00 | | 21 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 263.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 220.00 | 1 695.00 | | -4 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 119.00 | | | 144 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |