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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 663.00 | 66 638.00 | 39 026.00 | 105 663.00 |
040 Immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 072.00 | 66 847.00 | 68 226.00 | 135 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
084 Disponibilités | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
110 Total général Actif | 160 971.00 | 66 847.00 | 94 124.00 | 160 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 746.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 113.00 | 208 197.00 | | 208 113.00 |
230 Autres produits | 21 252.00 | 349.00 | | 21 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 365.00 | 208 545.00 | | 229 365.00 |
242 Autres charges externes. | 168 169.00 | 130 586.00 | | 168 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 3 401.00 | | 3 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 199.00 | 43 810.00 | | 45 199.00 |
252 Charges sociales | 9 054.00 | 9 492.00 | | 9 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 838.00 | 17 493.00 | | 15 838.00 |
262 Autres charges | 590.00 | 4.00 | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 892.00 | 204 786.00 | | 241 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 528.00 | 3 759.00 | | -12 528.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 1.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 840.00 | 21 068.00 | | 3 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 948.00 | 29 048.00 | | 2 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -504.00 | | | -504.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 969.00 | -4 220.00 | | -10 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 276.00 | | | 121 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |