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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 709.00 | 95 056.00 | 17 653.00 | 112 709.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 030.00 | 95 265.00 | 37 765.00 | 133 030.00 |
072 Créances – Autres | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
084 Disponibilités | 72 584.00 | | 72 584.00 | 72 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
110 Total général Actif | 224 380.00 | 95 265.00 | 129 116.00 | 224 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 419.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 873.00 | 199 191.00 | | 152 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | 700.00 | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 374.00 | 199 891.00 | | 182 374.00 |
242 Autres charges externes. | 122 346.00 | 146 812.00 | | 122 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 691.00 | | | -10 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | 3 606.00 | | 3 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 978.00 | 40 718.00 | | 30 978.00 |
252 Charges sociales | 9 251.00 | 9 355.00 | | 9 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 344.00 | 8 618.00 | | 8 344.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 41.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 397.00 | 209 149.00 | | 175 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 977.00 | -9 258.00 | | 6 977.00 |
280 Produits financiers | 189.00 | 87.00 | | 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 033.00 | 1 904.00 | | 21 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -994.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 134.00 | -82.00 | | 6 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 155.00 | | | 152 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |