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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 872.00 | 97 635.00 | 17 237.00 | 114 872.00 |
040 Immobilisations financières | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 193.00 | 97 844.00 | 87 349.00 | 185 193.00 |
072 Créances – Autres | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
084 Disponibilités | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
110 Total général Actif | 234 223.00 | 97 844.00 | 136 379.00 | 234 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 075.00 | 152 873.00 | | 200 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 754.00 | 27 500.00 | | 50 754.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 001.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 830.00 | 182 374.00 | | 250 830.00 |
242 Autres charges externes. | 149 164.00 | 122 346.00 | | 149 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 3 955.00 | | 3 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 358.00 | 30 978.00 | | 38 358.00 |
252 Charges sociales | 6 156.00 | 9 251.00 | | 6 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 872.00 | 8 344.00 | | 8 872.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 523.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 855.00 | 175 397.00 | | 205 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 974.00 | 6 977.00 | | 44 974.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 189.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 728.00 | 20 000.00 | | 728.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 002.00 | 21 033.00 | | 22 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 555.00 | 6 134.00 | | 23 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 628.00 | | | 628.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 030.00 | | | 133 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |