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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 825.00 | 36 664.00 | 65 160.00 | 101 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 825.00 | 36 664.00 | 124 160.00 | 160 825.00 |
060 Stock marchandises | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 534.00 | | 91 534.00 | 91 534.00 |
072 Créances – Autres | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
084 Disponibilités | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 979.00 | | 146 979.00 | 146 979.00 |
110 Total général Actif | 307 803.00 | 36 664.00 | 271 139.00 | 307 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 395.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 231.00 | | | 243 231.00 |
214 Production vendue de biens – France | 254 618.00 | | | 254 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 820.00 | | | 515 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 822.00 | | | 222 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 720.00 | | | -16 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
242 Autres charges externes. | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
252 Charges sociales | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
262 Autres charges | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 378.00 | | | 490 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
294 Charges financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 533.00 | | | 159 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |