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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 991.00 | 77 552.00 | 35 440.00 | 112 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 991.00 | 77 552.00 | 94 440.00 | 171 991.00 |
060 Stock marchandises | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 784.00 | | 143 784.00 | 143 784.00 |
072 Créances – Autres | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -40 000.00 | | -40 000.00 | -40 000.00 |
084 Disponibilités | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 367.00 | | 198 367.00 | 198 367.00 |
110 Total général Actif | 370 358.00 | 77 552.00 | 292 806.00 | 370 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 606.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 527.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 465.00 | | | 166 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |